تداول الأسهم خيارات الأخطاء

خيارات تداول الأسهم أخطاء لتجنب.

وتتطلب خيارات الأسهم التجارية مستوى معينا من التطور لا حاجة إليه للتداول في أسواق أخرى. ومع ذلك، فإن العديد من الناس الذين سبق تداولها خيارات الأسهم لم تعد التجارة لأنها ارتكبت أخطاء أو لم تكن على علم بالمخاطر.

التداول بدون خطة تداول.

مضاعفة حتى على وضع فقدان.

العاطفة تلعب دورا كبيرا في الطبيعة العنيد من الناس الذين يرتكبون هذا الخطأ الصارخ من الحكم. في كثير من الأحيان يتم الخطأ من قبل التاجر لا تتبع أو الاستثناء من قواعد التداول الخاصة بهم.

خمسة أخطاء لتجنب عند خيارات التداول.

(خصوصا منذ بعد قراءة هذا، سيكون لديك أي عذر ل.

نحن كل مخلوقات العادة و [مدش]؛ ولكن بعض العادات تستحق كسر. تجار الخيار من كل مستوى تميل إلى جعل نفس الأخطاء مرارا وتكرارا. والجزء المحزن هو أن معظم هذه الأخطاء كان يمكن تجنبها بسهولة.

بالإضافة إلى جميع المزالق الأخرى المذكورة في هذا الموقع، وهنا خمسة أخطاء أكثر شيوعا تحتاج إلى تجنب. بعد كل شيء، خيارات التداول ليس من السهل. فلماذا جعل الأمر أصعب مما يجب أن يكون؟

خطأ 1: عدم وجود خطة خروج محددة.

ربما كنت قد سمعت هذا واحد مليون مرة من قبل. عند خيارات التداول، تماما كما هو الحال عندما تتداول الأسهم، فمن الأهمية بمكان التحكم في عواطفك. وهذا لا يعني بالضرورة أنك بحاجة إلى جليد يتدفق عبر عروقك، أو أنك تحتاج إلى ابتلاع كل خوفك بطريقة خارقة.

إنها أبسط من ذلك بكثير: لديك دائما خطة للعمل، وتعمل دائما على خطتك. وبغض النظر عن ما تخبره عواطفك، لا تنحرف عنها.

كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء.

إن التخطيط لمخرجك ليس مجرد تقليل الخسارة على الجانب السلبي إذا كانت الأمور تسوء. يجب أن يكون لديك خطة الخروج، فترة †"حتى عندما التجارة تسير في طريقك. تحتاج إلى اختيار نقطة الخروج الصعودي ونقطة الخروج السلبي مقدما.

ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار، مع الخيارات التي تحتاجها أكثر من الأهداف الصاعدة والسلبية السعر. تحتاج أيضا إلى تخطيط الإطار الزمني لكل خروج.

تذكر: الخيارات هي أصل متحلل. ويسرع هذا المعدل من الاضمحلال كما يقترب تاريخ انتهاء الصلاحية. لذا، إذا كنت تجري مكالمة طويلة أو تم وضعها، فإن الخطوة التي توقعتها لا تحدث خلال الفترة الزمنية المتوقعة، والخروج والانتقال إلى التجارة التالية.

الوقت الاضمحلال لا يكون دائما أن يضر بك، بطبيعة الحال. عندما تبيع خيارات دون امتلاكها، فإنك تعمل على تسوس الوقت للعمل نيابة عنك. وبعبارة أخرى، ستنجح في نجاحك إذا أدى تآكل الوقت إلى انخفاض سعر الخيار، وتحصل على القسط المستلم للبيع. ولكن ضع في اعتبارك أن هذا القسط المميز هو الحد الأقصى للربح إذا كنت لا تريد إجراء مكالمة أو وضعها. الوجه الآخر هو أنك تتعرض لمخاطر كبيرة محتملة إذا كانت التجارة غاضب.

وخلاصة القول هي: يجب أن يكون لديك خطة للخروج من أي عملية تداول بغض النظر عن نوع الاستراتيجية التي تعمل بها، أو ما إذا كان الفائز أو الخاسر. لا تنتظر حول الصفقات المربحة لأنك جشع، أو البقاء في الطريق طويلا في الخاسرين لأنك تأمل أن التجارة سوف تتحرك مرة أخرى لصالحك.

ماذا لو كنت الخروج في وقت مبكر جدا وترك بعض الاتجاه الصعودي على الطاولة؟

هذا هو التاجر الكلاسيكي و رسكو؛ ق تقلق، و رسكو؛ ق غالبا ما تستخدم كمبرر لعدم التمسك مع الخطة الأصلية. هنا هو أفضل مضادة يمكن أن نفكر في: ماذا لو كنت الربح أكثر اتساقا، والحد من حدوث الخسائر الخاصة بك، والنوم بشكل أفضل في الليل؟

التداول مع خطة يساعدك على إنشاء أنماط أكثر نجاحا من التداول ويجعل المخاوف الخاصة بك أكثر في الاختيار. بالتأكيد، يمكن أن تكون التجارة مثيرة، لكنه ليس عن عجائب واحدة ضرب. ولا ينبغي أن يكون حول الحصول على تقرحات من القلق، سواء. لذلك جعل خطتك مقدما، ثم التمسك بها مثل الغراء السوبر.

خطأ 2: في محاولة للتعويض عن الخسائر الماضية من قبل & لدكو؛ مضاعفة تصل & رديقو؛

التجار لديهم دائما قواعدها حديدي: & لدكو؛ أنا & [رسقوو]؛ د أبدا شراء حقا خارج من المال خيارات، & رديقو؛ أو & لدكو؛ أنا لا أبيع أبدا خيارات المال. & رديقو؛ ولكن من الواضح كيف تبدو هذه المطلقات واضحة و [مدش]؛ حتى تجد نفسك في التجارة التي تم نقلها ضدك.

نحن كلنا هناك. في مواجهة سيناريو حيث التجارة على عكس بالضبط ما تتوقع، كنت غالبا ما يميل إلى كسر جميع أنواع القواعد الشخصية وببساطة على الاستمرار في تداول نفس الخيار الذي بدأت مع. في مثل هذه الحالات، غالبا ما يفكر التجار، & لدكو؛ لن يكون لطيفا إذا كان السوق بأكمله كان خطأ، وليس لي؟ & رديقو؛

باعتبارك تاجرا للأوراق المالية، ربما كنت قد سمعت تبريرا ل & لدكو؛ مضاعفة ما يصل إلى اللحاق & رديقو ؛: إذا كنت تحب الأسهم في 80 عند شراؤها لأول مرة، وكنت قد حصلت على الحب في 50. لذلك يمكن أن يكون مغريا لشراء المزيد من الأسهم وخفض أساس التكلفة الصافية على التجارة. كن حذرا، على الرغم من: ما يمكن أن يكون أحيانا معنى للأسهم في كثير من الأحيان لا يطير في خيارات العالم.

كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء.

& لدكو؛ مضاعفة حتى & رديقو؛ على استراتيجية الخيارات تقريبا يعمل أبدا. الخيارات هي المشتقات، مما يعني أن أسعارها لا تحرك بنفس الطريقة أو حتى يكون لها نفس خصائص المخزون الأساسي.

على الرغم من أن مضاعفة تصل يمكن أن تقلل من أساس تكلفة العقد لكل موقف، فإنه عادة ما يقتصر فقط على مخاطر. لذلك عندما تذهب التجارة الجنوب وأنت تتأمل في السابق لا يمكن تصوره، مجرد خطوة إلى الوراء وتسأل نفسك: & لدكو؛ إذا لم يكن لدي بالفعل موقف في مكان، هل هذه التجارة وأود أن تجعل؟ & رديقو؛ إذا كان الجواب لا، فلا تفعل ذلك.

إغلاق التجارة، وقطع الخسائر الخاصة بك، وإيجاد فرصة مختلفة أن المنطقي الآن. خيارات توفر إمكانيات كبيرة لالرافعة باستخدام رأس المال منخفضة نسبيا، لكنها يمكن أن تفجير بسرعة إذا كنت تبقي حفر نفسك أعمق. انها خطوة أكثر حكمة بكثير لقبول خسارة الآن بدلا من وضع نفسك لأكبر كارثة في وقت لاحق.

خطأ 3: تداول الخيارات غير السائلة.

عند الحصول على عرض أسعار لأي خيار في السوق، ستلاحظ الفرق بين سعر العرض (كم يريد الشخص دفعه مقابل خيار ما) وسعر الطلب (كم يرغب أحد الأشخاص في بيع خيار) .

في كثير من الأحيان، سعر العطاء وسعر الطلب لا تعكس ما هو الخيار حقا يستحق. و & لدكو؛ ريال & رديقو؛ قيمة الخيار سيكون في الواقع في مكان ما بالقرب من منتصف محاولة ونطلب. ومدى انحراف أسعار عروض الأسعار وأسعار الطلب عن القيمة الحقيقية للخيار يعتمد على سيولة الخيار.

ودقوو]؛ السيولة وردقوو]؛ في السوق يعني أن هناك المشترين والبائعين النشطة في جميع الأوقات، مع المنافسة الشديدة لملء المعاملات. هذا النشاط يدفع العرض وأسعار الأسهم والخيارات أقرب معا.

سوق الأسهم عموما أكثر سيولة من أسواق الخيارات ذات الصلة. وهذا لأن تجار الأسهم يتداولون جميعا مخزونا واحدا فقط، في حين أن خيارات تداول الأشخاص في أسهم معينة لديهم عدد كبير من العقود للاختيار من بينها، مع أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة.

وعادة ما تكون خيارات المال والنقود القريبة من المال مع انتهاء الصلاحية على المدى القريب هي الأكثر سيولة. لذا يجب أن يكون الفرق بين أسعار العطاءات والأسعار أضيق من الخيارات الأخرى المتداولة على نفس الأسهم. كما أن سعر الإضراب الخاص بك أبعد من الاضراب في المال و / أو تاريخ انتهاء الصلاحية يحصل على مزيد من المستقبل في المستقبل، وعادة ما تكون الخيارات أقل وأقل سائل. وبالتالي، فإن الفارق بين أسعار العطاء وأسعار الطلب يكون عادة أوسع.

تصبح السيولة في سوق الخيارات قضية أكثر خطورة عندما تتعامل مع المخزونات غير السائلة. بعد كل شيء، إذا كان السهم غير نشط، فإن الخيارات ستكون على الأرجح أكثر نشاطا، وسعر العرض والطلب سيكون أوسع.

تخيل أنك تريد التداول بخيار غير سائل يحتوي على سعر عرض سعر قدره 2.00 دولار وسعر طلب 2.25 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). هذا الفرق 25 في المائة قد لا يبدو الكثير من المال لك. في الواقع، قد لا ينحني حتى لالتقاط ربع إذا رأيت واحدة في الشارع. ولكن لموقف الخيار 2.00 $، 25 سنتا هو كامل 12.5٪ من السعر!

تخيل التضحية 12.5٪ من أي استثمار آخر الحق قبالة الخفافيش. ليس جذابا جدا، أليس كذلك؟

كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء.

أولا وقبل كل شيء، فمن المنطقي لخيارات التجارة على الأسهم ذات السيولة العالية في السوق. وعادة ما يعتبر المخزون الذي يتداول أقل من 1،000،000 سهم يوميا غير سائل. لذا فإن الخيارات المتداولة في هذا المخزون ستكون على الأرجح غير سائلة أيضا.

عندما كنت 'إعادة التداول، قد ترغب في البدء من خلال النظر في خيارات ذات اهتمام مفتوح لا يقل عن 50 أضعاف عدد جهات الاتصال التي تريد التجارة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول بعشرة عقود، يجب أن تكون الحد الأدنى من السيولة المقبولة 10 × 50، أو فائدة مفتوحة لا تقل عن 500 عقد.

ومن الواضح أنه كلما زاد حجم عقد الخيار، كلما كان من المرجح أن يكون الانتشار أقرب. تذكر أن تفعل الرياضيات وتأكد من أن عرض انتشار لا ترضي الكثير من الاستثمار الأولي الخاص بك. لأنه في حين أن الأرقام قد تبدو غير هامة في البداية، على المدى الطويل أنها يمكن أن تضيف حقا ما يصل.

بدلا من تداول الخيارات غير السائلة على شركات مثل خدمة قطع الأشجار في جو، يمكنك أيضا تداول الأسهم بدلا من ذلك. هناك الكثير من المخزونات السائلة هناك مع فرص لتداول الخيارات عليها.

خطأ 4: الانتظار طويلا جدا لإعادة استراتيجيات قصيرة.

يمكننا غلي هذا الخطأ وصولا الى قطعة واحدة من النصائح: تكون دائما على استعداد ورغبة في شراء استراتيجيات قصيرة في وقت مبكر. عندما التجارة تسير في طريقك، فإنه يمكن أن يكون من السهل للراحة على أمجاد الخاص بك وتفترض أنها سوف تستمر في القيام بذلك. ولكن تذكر أن هذا لن يكون هو الحال دائما. التجارة التي تعمل في صالحك يمكن أن تتحول بسهولة كما في الجنوب.

هناك مليون أعذار التجار تعطي أنفسهم للانتظار طويلا لشراء الخيارات مرة أخرى أنها بيعت: & لدكو؛ أنا & [رسقوو]؛ م الرهان العقد ستنتهي لا قيمة لها. & رديقو؛ & لدكو؛ لا أريد دفع العمولة للخروج من الموضع. & رديقو؛ & لدكو؛ أنا & [رسقوو]؛ م على أمل أن إيك مجرد ربح أكثر قليلا من التجارة & رديقو؛ & هيليب؛ والقائمة تطول وتطول.

كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء.

إذا كان الخيار القصير الخاص بك يحصل على وسيلة للخروج من المال، ويمكنك شرائه مرة أخرى لاتخاذ المخاطر من الجدول مربحة، ثم القيام بذلك. لا تكون رخيصة.

في ما يلي قاعدة جيدة للإبهام: إذا كنت تستطيع الاحتفاظ بنسبة 80٪ أو أكثر من أرباحك الأولية من بيع أحد الخيارات، فكر في شرائه على الفور. وبخلاف ذلك، سيعود أحد الخيارات التالية في هذه الأيام ويصدر لك دخلا عندما انتظرت وقتا طويلا لإغلاق موضعك.

على سبيل المثال، إذا كنت قد بيعت إستراتيجية قصيرة بقيمة 1.00 دولار أمريكي، ويمكنك شرائها مرة أخرى مقابل 20 سنتا في الأسبوع قبل انتهاء الصلاحية، يجب أن تقفز على هذه الفرصة. نادرا جدا سوف يكون يستحق أسبوع إضافي من خطر لمجرد التمسك 20 سنتا قياسا.

هذا هو الحال أيضا مع الصفقات أعلى من الدولار، ولكن القاعدة يمكن أن يكون من الصعب التمسك بها. إذا قمت ببيع استراتيجية ل $ 5.00 وسوف يكلف $ 1.00 لإغلاق، فإنه يمكن أن يكون أكثر مغريا للبقاء في وضعك. ولكن التفكير في المخاطر / مكافأة. صفقات الخيار يمكن أن تذهب جنوبا في عجلة من امرنا. لذلك من خلال إنفاق 20٪ لإغلاق الصفقات وإدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك انقاذ نفسك العديد من الصفعات المؤلمة على الجبين.

ميستاك 5: ليجينغ إلى انتشار الصفقات.

& لدكو؛ ليجينغ إن & رديقو؛ هو عند إدخال الساقين مختلفة من تجارة متعددة الساق واحدة في وقت واحد. إذا كنت تتداول في انتشار المكالمة طويلة، على سبيل المثال، قد يميل إلى شراء المكالمة الطويلة أولا ثم محاولة بيع مكالمة قصيرة مع ارتفاع في سعر السهم للضغط على النيكل آخر أو اثنين من أصل المحطة الثانية.

ومع ذلك، في كثير من الأحيان السوق سوف يقلل بدلا من ذلك، وكنت لن تكون قادرة على سحب قبالة انتشار الخاص بك على الإطلاق. الآن أنت & رسقوو]؛ عالقة مع مكالمة طويلة مع أي وسيلة للتحوط من المخاطر الخاصة بك.

كيف يمكنك التجارة أكثر ذكاء.

كل تاجر لديه أرجل إلى ينتشر قبل & [مدش]؛ ولكن لا تعلم الدرس الخاص بك بالطريقة الصعبة. أدخل دائما انتشارا كتجارة واحدة. انها مجرد حماقة لاتخاذ على مخاطر السوق إضافية دون داع.

عند استخدام شاشة التداول المنتشرة في شركة ألي إنفست، يمكنك التأكد من إرسال جميع أرجل صفحتك إلى السوق في وقت واحد، ولن ننفذ عملية الانتشار إلا إذا تمكنا من تحقيق صافي الخصم أو الائتمان الذي تبحث عنه. انها مجرد وسيلة أكثر ذكاء لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بك وتجنب أي خطر إضافي.

(ضع في اعتبارك أن الإستراتيجيات متعددة الأوجه تخضع لمخاطر إضافية وعمولات متعددة وقد تكون خاضعة لعواقب ضريبية معينة، يرجى الرجوع إلى مستشارك الضريبي قبل المشاركة في هذه الاستراتيجيات.)

الحصول على قدميك الكتابة الرطبة المكالمات المغطاة شراء ليبس المكالمات ك.

المخزون البديل بيع النقدية المضمونة يضع على الأسهم لك.

تريد شراء خمسة أخطاء لتجنب متى.

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية

أعلى 10 أخطاء عند التداول في خيارات رخيصة.

العديد من التجار جعل خطأ شراء الخيارات الرخيصة دون فهم كامل للمخاطر. ويمكن تعريف خيار رخيص بأنه "غير مكلف" - السعر المطلق منخفض - ومع ذلك، فإن القيمة الحقيقية غالبا ما تهمل.

هؤلاء التجار يخلطون خيار رخيصة مع خيار بأسعار منخفضة. "الخيار المنخفض السعر" هو حيث يتم تداول قيمة الخيار بسعر أقل بالنسبة لأساسياته، وبالتالي تعتبر أقل من قيمتها، كما أنها ليست مرادفا للقيمة الحقيقية للمخزون الأساسي الذي يتم تصويره.

والاستثمار في الخيارات الرخيصة ليس هو نفسه الاستثمار في الأرصدة الرخيصة. الأول يميل إلى تحمل المزيد من المخاطر.

كما قال جوردون جيكو الشهير في فيلم وول ستريت، "الجشع، لعدم وجود كلمة أفضل، هو جيد". الجشع يمكن أن يكون حافزا كبيرا لتحقيق الربح. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بخيارات رخيصة، الجشع يمكن أن يغري حتى التجار من ذوي الخبرة لاتخاذ المخاطر الحكيمة. بعد كل شيء، الذي لا يحب ربح كبير مع الحد الأدنى من الاستثمار؟

خيارات خارج المال جنبا إلى جنب مع أوقات انتهاء قصيرة يمكن أن تبدو وكأنها استثمار جيد. وتكون التكلفة الأولية أقل عموما، مما يجعل الأرباح المحتملة أكبر إذا تم الوفاء بالخيار. ومع ذلك، قبل التداول في خيارات رخيصة، حذار من هذه الأخطاء العشرة الشائعة.

أعلى 10 أخطاء عند تداول خيارات رخيصة.

1. تجاهل أو عدم فهم معلمات التقلب الضمني مقابل التقلبات التاريخية. يتم استخدام التقلب الضمني من قبل التجار الخيارات لقياس ما إذا كان خيار مكلفة أو رخيصة. ويظهر التقلبات المستقبلية (نطاق التداول المحتمل) باستخدام نقاط البيانات.

وعادة ما يشير التذبذب الضمني الكبير إلى وجود سوق هبوطي. وعندما يكون هناك خوف في السوق، فإن المخاطر المتصورة تدفع أحيانا إلى ارتفاع الأسعار. هذا يرتبط مع خيار مكلفة. غالبا ما يرتبط التقلب الضمني المنخفض بالسوق الصاعدة.

كما ينبغي دراسة التقلبات التاريخية، التي يمكن رسمها على الرسم البياني، عن كثب من أجل إجراء مقارنة مع تدابير التقلب الضمنية الحالية التي يجري حسابها.

2. تجاهل الاحتمالات والاحتمالات المرتبطة تداول الخيارات. فإن السوق لا تؤدي دائما وفقا للاتجاهات التي عرضها تاريخ الأسهم الأساسية. الاعتقاد بأن الاستفادة من رأس المال، من خلال شراء خيارات رخيصة، ويساعد على تخفيف الخسارة بسبب التحرك الرئيسي المتوقع من الأسهم، يمكن بالتأكيد أن يكون مبالغا فيه من قبل التجار لا التمسك بقواعد الاحتمالات والاحتمالات حيث يتم التقليل من المخاطر التي، في نهاية المطاف ، يمكن أن يسبب خسارة كبيرة.

خلاف هو ببساطة وصف احتمال أن حدث سوف أو لن يحدث.

وحيث أن الاحتمال هو نسبة تستند إلى احتمال حدوث حدث أو نتيجة، أو لن يحدث.

يجب أن يتذكر المستثمرون أن الخيارات الرخيصة غالبا ما تكون رخيصة لسبب ما. يتم تسعير الخيار وفقا للتوقعات الإحصائية من إمكانات المخزون الأساسي لها. ولذلك فإن التداول خارج سعر هذا الخيار، الذي يستند إلى إطار زمني، يتطلب دراسة حذرة.

3. N اختيار دلتا الخيار رخيصة عن طريق تجاهل قيمتها الجوهرية في وقت انتهاء الصلاحية.

ويشير الدلتا إلى النسبة التي تقارن التغير في سعر الأصل الأساسي بالتغير المناظرة في سعر المشتقة. إذا كانت الدلتا قريبة من 1.00، سيكون خيار الاتصال مناسبا. إذا كان الدلتا أقرب إلى السالب 1.00، ثم خيار وضع هو اللعب. ومن الانتهازية أكثر لاختيار خيارات أعلى دلتا لأنها أكثر انسجاما مع (لديها سلوك مماثل مع) الأسهم الأساسية. وهذا بدوره يعني أن هناك إمكانية لتحقيق مكاسب أسرع في القيمة حيث يبدأ السهم في التحرك. (ذات الصلة: تقنيات إدارة المخاطر لبيع المكالمات المغطاة.)

4. عدم تحديد الأطر الزمنية المناسبة أو تواريخ انتهاء الصلاحية. والخيار الذي يحتوي على إطار زمني أطول سيكلف أكثر من إطار زمني أقصر - نظرا إلى أن هناك المزيد من الوقت المتاح يسمح للسهم بالتحرك في الاتجاه المتوقع. ويمكن أن يكون إغراء عقد رخيصة في الشهر الأول لا يمكن مقاومته، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون كارثيا إذا لم تستوعب حركة الأسهم توقعات الخيار الذي تم شراؤه. وهناك اعتبار آخر هو أنه من الصعب أيضا على بعض الخيارات التجار التعامل مع نفسي حركة الأسهم على مدى فترة أطول من الزمن - كما حركة الأسهم سوف تمر من خلال سلسلة من الصعود والهبوط، فترات التوحيد، وما إلى ذلك - مما تسبب في قيمة تغيير الخيار وفقا لذلك.

5. تحليل المشاعر، منطقة أخرى تجاهلها، يساعد على تحديد ما إذا كان سيكون هناك استمرار للاتجاه الحالي للأسهم. إن مراقبة الفائدة القصيرة، وتصنيف المحللين، ووضع النشاط هو خطوة محددة في الاتجاه الصحيح في القدرة على الحكم بشكل أفضل على حركة الأسهم المستقبلية.

6. تخمين العمل فيما يتعلق حركة الأسهم، سواء أعلى أو أسفل أو جانبية، عند شراء الخيارات، وتجاهل تماما تحليل الأسهم الأساسية والمؤشرات الفنية المتاحة يجعل لخطأ كبير من الحكم. وغالبا ما يتم احتساب الأرباح السهلة من قبل السوق - التجار والبنوك الرئيسيين - لذلك، فمن الضروري ممارسة لاستخدام المؤشرات الفنية وتحليل المخزون الأساسي بحيث توقيت التجارة الخيارات هو مناسب للحالة.

7 - وثمة مجال آخر كثيرا ما يغفله المتداولون عند شراء خيارات رخيصة هو القيمة الخارجية / القيمة الذاتية للخيار.

تغفل كثيرا عندما خيارات التداول هي أن القيمة الخارجية، بدلا من القيمة الجوهرية، هو المحدد الحقيقي لتكلفة عقد الخيارات. ومع اقتراب انتهاء الخيار، تنخفض القيمة الخارجية وتصل في النهاية إلى الصفر.

8. يمكن للهيئات الخروج من جهة، والوسطاء حريصون على أن يكون العملاء الذين يرغبون في شراء خيارات رخيصة - خيارات أكثر رخيصة التي يتم شراؤها أكثر عمولة وسيط سيجعل.

9- يمكن أن تؤدي الخسائر الوقائية التي لا يتم وضعها إلى الإضرار بالحفاظ على رأس المال، كما أن العديد من المتداولين من الخيارات الرخيصة يتخلىون عن هذا المرفق، وبدلا من ذلك يفضلون الاحتفاظ بالخيار حتى يأتي إلى ثماره أو يتركه حتى يصل إلى الصفر. عادة هذا النوع من نمط يتعلق الكسل أو الخوف الحاد من المخاطر - ومع هذه العقلية، والتاجر حقا لا ينبغي أن تكون خيارات التداول على الإطلاق - ناهيك عن خيارات رخيصة.

التجار الذين يتخذون هذا النهج هم الذين يتجنبون التداول الاستباقي، وبدلا من ذلك، يسمحون للسوق باتخاذ قراراتهم بشكل مستمر عن طريق إخراجهم من التجارة في وقت انتهاء الصلاحية. هذا النمط من السلوك يؤدي في كثير من الأحيان إلى دوامة هبوطية من الخسائر المتزايدة، والتي التاجر قد تسعى إلى تجاهل عن طريق التهرب المكالمات الهاتفية والتخلص من البيانات غير مقروءة. كل هذا يوازي بوضوح منظور ضار للغاية على خيارات التداول.

10 - وكثيرا ما تغفل استراتيجية سليمة، لا سيما من جانب تجار الخيارات المبتدئين، الذين يميلون إلى بدء تجارتهم على الجانب الخطأ من الطيف، بسبب الافتقار إلى المعرفة والبصيرة و / أو الاستراتيجيات السليمة، في حين أنها تفتقر إلى فهم واضح لحقائق التجارة التي تقوم بها.

يمكن لكل من التجار المبتدئين والخبراء ذوي الخبرة أن يجعلوا أخطاء مكلفة عند التداول في خيارات رخيصة. لا تفترض أن الخيارات الرخيصة توفر نفس القيمة مثل الخيارات بأقل من قيمتها أو بأسعار منخفضة. من بين جميع الخيارات، يمكن أن تكون الخيارات الرخيصة أكبر خطر خسارة بنسبة 100 في المئة كلما كان الخيار أرخص، كلما انخفض احتمال أن تصل إلى انتهاء في المال. قبل اتخاذ المخاطر على الخيارات الرخيصة، إجراء البحوث الخاصة بك وتجنب الأخطاء الأكثر شيوعا.

الأخطاء الشائعة لتجنب عند خيارات التداول.

كيفية خيارات التجارة.

بواسطة بيث غاستون القمر، إنفستوربليس مساهم.

بالإضافة إلى المخاطر، تسوس الوقت، والمواقف العدوانية بشكل مفرط، وهناك عدد قليل من الأخطاء الشائعة الأخرى التي تجعل التجار الخيار، سواء كانوا في السوق لمدة يوم واحد أو عقدين.

مشكلة علامة السعر.

تم الإبلاغ عن توماس جيفرسون ليقول، & لدكو؛ لا شراء شيء كنت لا تحتاج فقط لأنها رخيصة. & رديقو؛ هذه الفلسفة هي الحقيقية للملابس، كنيك المواهب، والمواقف الخيار! قد يجتذب التجار الخيارات، وخاصة التجار المبتدئين أو التجار ذوي رأس المال المحدود، إلى خيارات عميقة من المال بسبب انخفاض سعرها. ولكن مع انخفاض الاستثمار الرأسمالي يأتي فرصة ضئيلة للنجاح.

إذا كان الخيار هو خارج من المال، فإنه يجب أن تتحرك ذلك أبعد بكثير لتصبح مربحة قبل انتهاء الصلاحية. على العكس من ذلك، فإن الخيارات التي تكلف أكثر (لأنها في المال أو لديك المزيد من الوقت حتى انتهاء) لديها فرصة أكبر للنجاح. المخاطر سوف ترتبط دائما للمكافأة، وعند محاولة التأرجح للأسوار، في كثير من الأحيان سوف لا ضربة خارج!

الخوف والجشع.

هذه المشاعر هي الفضل على نطاق واسع باعتباره تاجر الأوراق المالية الأعداء، ولكن الشيء نفسه ينطبق على التجار الخيارات. عندما تفوز تجارة، العديد من المستثمرين كهف إلى الجشع وغير قادرين على إغلاق مواقعهم خوفا من فقدان في الاتجاه الصعودي إضافية. الطمع يمكن أن تعبر عن نفسها على الطريق إلى أسفل أيضا، كما يرفض المستثمرون الاعتراف هزيمة وبدلا من الاستمرار على الرغم من أرباحها أونفورل والخسائر بناء. قد يكون للمستثمرين الآخرين مشكلة عكسية، الإفراط في رد الفعل والإفراج عن موقف في أول علامة من المتاعب.

طريقة لمكافحة هذا هو أن يكون لديك خطة قبل حتى الدخول في التجارة. نظرة على الرسوم البيانية، والنظر في أهداف الاستثمار الخاص بك والتسامح المخاطر، وحدد الهدف الصعودي عند أي نقطة سوف تغلق التجارة الخاصة بك. أيضا اختيار نقطة الإنقاذ عندما كنت تخطط لخفض الخسائر. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة التالية هي في الواقع التمسك بهذه الخطة عندما المشاعر تنفجر.

تخصيص بشكل صحيح.

كما سبق ذكره، لا تريد أن ترتكب أكثر من 5٪ من محفظتك لأي تجارة خيار واحد. ولكن هناك طريقة أخرى للتفكير في هذا عندما يتعلق الأمر الأسهم مقابل الخيارات. إذا خطط المستثمر لتخصيص 50،000 دولار من منصبه إلى مايكروسوفت، وقال انه لا ينبغي فقط شراء 50،000 $ في خيارات مسفت. بدلا من ذلك، يجب عليه شراء خيارات مكافئة للسيطرة على 50،000 $ في أسهم مسفت (كل عقد الخيار يمثل 100 سهم).

على سبيل المثال، سيشتري 50000 سهم من أسهم مسفت بقيمة 1500 سهم مع 32 دولارا. على جانب الخيارات من الأشياء، فإن 15 عقدا على المدى المتوسط ​​(ستة أشهر)، في مقابل المال (32 ضربة) مسفت المكالمة ستكون أقل من 3000 $. هذا يترك 47،000 $ للاستثمار في استراتيجيات أكثر تحفظا أو تنويع محفظة واحدة عبر مختلف الأسهم أو القطاعات. إن إنفاق 50 ألف دولار على 250 عقدا يشكل خطرا كبيرا، وقد ينتهي بك الأمر بفقدان كل شيء.

إبقاء هذه المزالق في الاعتبار ومحاولة تجنبها كما تبدأ حياتك الجديدة كمستثمر الخيارات!

مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 2018/04 / كومون-ميستاكيس-تو-تفويد-ون-ترادينغ-أوبتيونس /.

& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.

المزيد من إنفستوربليس.

المزيد حول إنفستوربليس:

بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.

كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

أكبر أخطاء في تداول الخيارات.

و& # xa0. أكبر الأخطاء في تجارة الخيار & # xa0؛ أرى هي عندما يختار الناس للتعلم من خلال التجربة بدلا من التعلم من خلال الحكمة.

نعم، قد تكون الخبرة أفضل معلم، ولكنها أيضا أغلى واحد.

هناك طريقتان للتعلم:

يمكنك أن تتعلم من قبل الحكمة أو يمكنك أن تتعلم من خلال التجربة.

التعلم عن طريق التجربة هو أرخص على الواجهة الأمامية، ولكن أكثر تكلفة عندما يقال كل شيء وفعل. التعلم عن طريق الحكمة هي أكثر تكلفة مقدما، ولكن أرخص في التكلفة الإجمالية.

منذ سنوات عديدة تعثرت عبر مليونيرا الذي عرض دورة تداول الخيارات التي من شأنها أن يعلمني كيفية تداول الخيارات الأسهم.

بدا كل شيء رهيبة. كان فقط ما كنت بحاجة. ولكن كان هناك مشكلة كبيرة ЂЂ

كنت مفلسا. وهذا يعني الحد الأقصى من بطاقة الائتمان الأخيرة كان لي مع أي الأموال المتبقية المتاحة.

تكبر الفقراء كنت تدرس أن الأغنياء كانوا الشر والجشع والخروج للاستفادة من أنت. وهذه "الفرصة" بالتأكيد شعرت مثل ذلك.

لحسن الحظ كان لي معلمه آخر الذي ساعدني أن أرى أن $ 5،000 دفعت لم يكن للتعليم، ولكن 20+ سنوات هذا الرجل كان إنقاذ لي.

كان يمكن أن يستغرق سنوات عديدة من التجربة والخطأ لمعرفة كل ما تم تدريسه في فئة التداول الخيار. كما أظهرت لي كيفية تجنب أكبر الأخطاء في تداول الخيارات.

لا أعرف كم من المخاطر على الصفقات الخاصة بك Ђ شراء خيارات من المال ЂЂ بيع الخيارات بحتة بدلا من شرائها أيضا Ђ تجاهل أشكال أخرى من الاستثمار (مثل العقارات والأسهم) لأن الخيارات هي رن مربحة جدا & # xa0 .

هناك المزيد، ولكن هنا هو النقطة Ђ|

كنت قد اتخذت الطريق الشعبي وتعلم مجانا من خلال تجوب شبكة الإنترنت ومحاولة لوضع استراتيجيات بلدي الخيار الخاص والتقنيات.

كان يمكن أن يكون أرخص، ولكن أنا أيضا قد فقدت طن من المال في هذه العملية. هذا هو مجرد طبيعة كيف تعمل التجربة والخطأ. & # xa0؛

التعلم من الخبرة يعني أن لديك طن من الفشل حتى تجد مزيج الفوز.

وذلك عن طريق الاشتراك في دورة تداول الخيار والتعلم من شخص ما كان هناك وفعلت ذلك. كنت أتعلم بحكمة.

وفي القيام بذلك اكتشفت قص قصيرة في نهاية المطاف إلى النجاح:

"العثور على شخص ما فعلت ما تريد القيام به، ومجرد متابعة على خطاهم".

يكلف أكثر على الواجهة الأمامية، ولكن أيضا لا تضيعوا طن من المال معرفة ما لا يعمل.

كل شخص ثري واحد وأنا أعلم يتبع هذه الصيغة.

تريد مثال آخر؟

شاهد الفيديو التالي لمشاهدة نتائج التداول الفعلية

أخذ شخصان دورة تداول الخيار نفسه. نما شخص واحد حسابهم إلى 83،000 $ وتجاهل التاجر الآخر المشورة المقدمة في الدورة وخسر 70،000 $.

انها مثل قول طفل لعدم لمس الموقد لأنها ساخنة. بعض الناس فقط لمسة موقد على أي حال.

لذلك لديك خيار. هل تريد أن تكون الشخص الذي جعل $ 83K وأبقى كل شيء أو هل تريد أن تكون الشخص الذي جعل 38K $ وفقدت كل شيء وبعض.

افكار اخيرة.

يمكنك جعل الأرباح متسقة خيارات الأسهم التداول، ولكن ذلك يعتمد على قدرتك على إزالة نفسك والشخصية الخاص بك المراوغات من المعادلة.

اتقان خيارات التداول عبر الإنترنت هو في الأساس ممارسة في اتقان نفسك وعواطفك.

جعل طن من المال مع خيارات في فترة قصيرة جدا من الزمن هو ممكن، ولكن هذا الاحتمال المتطرف يعمل في المقابل أيضا.

يمكنك أن تفقد كل من أموالك في وقت قصير بسبب طبيعة الاستدانة من الخيارات لذلك من المهم.

إدارة الصفقات الخاصة بك و لا خطر الكثير من المال الخاص بك على تجارة واحدة.

يمكن تجنب أكبر الأخطاء في تداول الخيارات. عندما بدأت أول التداول كنت أحمق ودفع ثمن الغباء. دفعت الثمن حتى الآخرين الذين يتبعون لي لم يكن لديك ل.

وهنا هو ما تعلمت الطريق الصعب. كل المشورة في العالم لا يمكن أن تساعدك إذا اخترت عدم متابعة ذلك.

لذلك لا ننسى صيغة النجاح النهائي: العثور على شخص الذي فعلت بالفعل ما تريد القيام به ومجرد متابعة على خطاهم.

قد يكون أكثر تكلفة على الواجهة الأمامية، ولكن التبادل ممتعة هو أنك لا تضيع سنوات مع التجربة والخطأ. الوقت الذي يمكن إنقاذه يمكن أن تنفق حياة حياة أحلامك.

وهذا بالتأكيد يدق 20 عاما من التجربة والخطأ مع عدم وجود ضمان أنك سوف اكتشاف أي وقت مضى ما يعمل حقا.

قرص بسيط واحد أدليت به إلى النهج الذي ساعدني أن أذهب من التأكيد وشددت على النجاح المستمر مع الخيارات هو وجدت معلمه.

المنتجات التي أنشأتها ترادر ​​ترافيس.

خيارات التداول دورة بسيطة.

تاجر ترافيس رانتس.

برامج التاجر ترافيس مراجعة.

كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة.

تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين لأن المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو تضررت من تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.